一、基金基本情况概述

华夏创业板ETF联接A(006248)成立于2018年8月14日，四季度最新规模1.87亿元。济安金信三年期评级为3星。

(资料图片)

基金经理严筱娴拥有1.7年的基金投资经历，2021年7月19日正式接受华夏创业板ETF联接A基金管理，任职期间回报为-21.55%，位居同类1982只基金中第1521名。

严筱娴现管理24只产品（包括A类和C类），管理总规模为57.60亿元，平均年化回报为-0.63%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为2.43%，同类平均收益为2.72%，在同类2168只基金中排名940位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，华夏创业板ETF联接A基金的总资产为3.09亿元。较上一期2.93亿元变化了0.16亿元，环比变化了5.34%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

华夏创业板ETF联接A基金的持有人数为8733人，机构投资占比为10.95%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达1.37%。较上一期环比变化了291.43%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为0.69%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

华夏创业板ETF联接A基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为53.62%，上一期换手率为54.5%。历史换手率最高为2020年12月31日，高达59.36%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为创业板指数,业绩比较基准为:创业板指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一,成份股由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成,反映了创业板在市场层面的运行情况。创业板公司集中分布于电子信息技术、环保、新材料、新能源、高端制造、生物医药等战略性新兴产业。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 4季度,海外方面,欧美通胀出现筑顶迹象,全球通胀环境边际改善,美联储加息有所放缓;地缘政治冲突引起的能源危机在未来一段时间仍将是全球性主题。国内方面,防疫策略不断优化,为消除疫情冲击对经济增长的拖累,政策继续着眼于防风险和稳增长,货币政策保持结构性宽松,财政政策持续发力。当前经济活动有所回暖,跨区域人员流动、货运物流、建筑投资活动均持续回升,但消费和投资需求仍然较弱,疫情冲击对经济的影响还需要时间来修复。 市场方面,4季度A股市场整体窄幅震荡,其中11月在疫情防控政策优化、地产政策持续发力等积极因素影响下市场收获了一波反弹。美元指数有所回落,人民币收复7.0关口。行业方面,受益于疫情防控优化的旅游、零售等板块涨幅居前,医药板块也有不错表现,煤炭表现垫底,新能源板块表现亦不佳。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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